Plazo medio de cobranzas
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Última revisión de 05:51 20 mar 2011
Contenido |
[editar] Introducción
Este programa tiene como finalidad obtener el indicador "Plazo medio de cobranzas", que nos informa el tiempo promedio en que nuestros clientes están cancelando sus deudas.
[editar] Funcionalidad
Existen dos formas de informarlo. Una es tomando como base la fecha de emisión de la factura y la otra es tomando las fecha de vencimiento de la factura. Al primero lo llamaremos PLAZO REAL, y al segundo PLAZO MEDIO.
La forma de trabajo del sistema es la siguiente: Primero se detalla un rango de fechas y un rango de clientes. El sistema procederá a analizar por cada cuenta, las cobranzas efectuadas en el rango de fecha indicado.Luego, obtiene las facturas aplicadas y los medios de pago utilizados. A ambos los ordena por fecha de vencimiento y genera una matriz de cancelación de comprobantes con medios de pagos (valores, retenciones, efectivo,transferencias, notas de crédito etc.), aplicando a las facturas mas viejas los medios de pagos más viejos.
Renglón a renglón de la matriz, se obtienen la fecha de vencimiento de la factura, el importe y la fecha de vencimiento del medio de pago. Se acumulan los importes, y la diferencia de días por el importe cancelado. Al final se divide por el importe total y se obtienen los días promedio en que el cliente canceló las facturas.
[editar] Datos de ingreso
- Rango de Fechas: Indicar fecha desde y hasta. El sistema sugiere como fecha hasta, la fecha del día y como fecha desde el primer día del mes de la fecha hasta. Ambos valores son obligatorios.
- Rango de Clientes: Indicar la entidad desde y hasta. El sistema sugiere la primer y última entidad ingresadas en el sistema respectivamente. Todos los valores son obligatorios.
- Filtros: Los filtros disponibles son:
- Tipo de Entidad
- Centro de emisión
- Zona
- Vendedor
- Agrupación
- Categoría
- Clasificación
- Calificación
- Actividad
- Nivel Tecnológico
- Potencial
[editar] Informe de salida
El informe de salida que produce Eternum, es similar al siguiente:
| FACTURA | FEC.VTO. | IMPORTE | M.DE PAGO | FECHA | DIAS | NUMERAL |
| FACTURA A 0000 00115723 | 21/11/2010 | 333.583,97 | 524374 | 03/12/2010 | 12 | 4.003.007,64 |
| FACTURA A 0000 00115723 | 21/11/2010 | 61.832,74 | 052805 | 03/12/2010 | 12 | 741.992,88 |
| FACTURA A 0000 00115902 | 27/11/2010 | 463.105,19 | 052805 | 03/12/2010 | 6 | 2.778.631,14 |
| 858.521,90 | 7.523.631,66 | |||||
| Plazo Medio (en días) | 8,76 | |||||
Aclaraciones:
- La salida a planilla de calculo muestra mas datos que los aqui detallados, que por simplicidad se ocultan
- Se verifica que una factura puede se pagada por mas de un medio de pago y un medio de pago puede afectar a más de una factura
[editar] Historial de Cambios
| Revisión | Autor | Fecha | Descripción |
| 1 | Alberto Julio Yualé | 4 de enero de 2011 | Creación de documento |
